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杭州杭氧股份有限公司关于变更募集资金投资项

更新时间:2021-09-16

  707555.com,杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]649号文核准,采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式,向社会公开发行人民币普通股7100万股,每股面值1.00元,发行价格为18.00元/股,截止2010年6月4日,已收到募集资金总额为1,278,000,000.00元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为1,239,719,800.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限责任公司验证,并出具了天健验[2010]153号验资报告。

  公司杭州杭氧填料有限公司(以下简称“填料公司”)负责实施的“提高大型空分设备填料配套能力技术改造项目”(以下简称“填料项目”)为公司首次公开发行募集资金投资项目,根据上述项目的实际建设情况,公司拟变更上述项目的募集资金使用计划,具体变更方案如下:

  (一)本公司拟将吉林气体项目原计划的募集资金使用额由21,000万元调整为6,000万元,两者之间的差额15,000万元将在相关气体投资项目洽谈成功并经公司董事会及股东大会审议批准后,用于对相关气体投资项目的投资。吉林气体项目调整后的募集资金使用额6,000万元,将在上述调整方案经公司股东大会审议批准后,由公司对吉林气体公司进行增资,用于吉林气体项目的后续建设。吉林气体公司完成上述增资后,注册资本将由15,000万元变更至21,000万元。

  经吉林省发展和改革委员会批准,吉林建龙钢铁有限责任公司(以下简称“吉钢公司”)实施大型化移地技术改造项目,公司首次公开发行募集资金投项目吉林气体项目为上述吉钢技改项目的配套项目,吉林气体项目的供气量依据吉钢技改项目建成后生产能力所需工业气体量确定,该项目具体由吉林气体公司负责组织实施。

  供气日为2009年7月10日,试运转三个月后,于2009年10月10日正式供气。因吉钢技改项目工期推迟,经吉钢公司与吉林气体公司协商,吉钢公司与吉林气体公司签订的《氧气、氮气、氩气供应合同》中约定的首套设备开始供气时间由2009年1月10日推迟至2010年9月1日,第2套设备的开始供气时间由2009年7月10日推迟至2011年10月1日。

  吉林气体项目总投资33,421万元,其中固定资产投资31,415.66万元,铺底流动资金投资2,005.34万元。该项目总投资中,21,000万元利用本次发行募集资金投资,其余12,421万元由吉林气体公司利用自有资金投资。该项目建设进展顺利,第一套空分设备已于2010年6月完工,并于2010年11月开始试生产,截至2010年末,吉林气体公司利用自筹资金已对该项目投资25,991.83万元,项目进度与实施计划基本符合。

  填料公司成立于2006年8月22日,为合资经营(港资)企业,注册资本为370万美元,注册地为临安市青山湖街道东环路99号,股东及股权结构为本公司持股51%、华大国际公司持股16.554%、杭州皓诚控股有限公司持股23%、胡正伟持股9.446%,主营

  为提高大型空分设备填料配套能力,经公司2008年度股东大会批准,公司决定由填料公司负责实施填料项目,该项目主要建设内容为新建 8条增规整填料自动生产线规整填料的生产能力。该项目原计划总投资为5,930万元,其中固定资产投资5,120万元,铺底流动资金810万元,全部使用募集资金投资。

  公司原计划以募集资金2.1亿元对吉林气体公司进行增资,用于置换前期投入的自筹资金、归还银行借款并用于项目的后续投资。经公司公司第三届董事会第二十一次会议审议批准,同意公司利用首次公开发行募集资金置换吉林气体项目前期投入的 11,863.37万元自筹资金。

  由于截至2010年末,该项目剩余投资额仅为7,429.17万元,同时,公司目前正在大力发展气体投资业务,有多个气体投资项目正在洽谈之中,需要的投资额较大,为提高资金使用效率,公司拟调整该项目的募集资金使用计划,不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹资金,并将该项目的募集资金使用额由21,000万元调整为6,000万元。

  公司原计划以募集资金5,930万元对填料公司进行增资,用于置换前期投入的自筹资金、归还银行借款并用于项目的后续投资。经公司公司第三届董事会第二十一次会议审议批准,同意公司利用首次公开发行募集资金置换填料项目前期投入的997.61万元自筹资金。

  该项目拟新建8条规整填料自动生产线,由于设备选型差异,每条规整填料自动生产线实际购置价格较原预计价格下降180万元,该项目预计总投资由5,930万元下降至4,490万元,该项目实施单位填料公司利用自筹资金可以完成该项目的建设。为提高资金使用效率,加大气体投资力度,本公司拟不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹

  公司对吉林气体项目增资后,需根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行募集资金专户管理。届时,吉林气体公司需与专户存放银行及保荐机构华融证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,并在资金到帐后用于吉林气体项目的后续建设。

  金使用计划进行变更,并用于对气体产业的投资,符合公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,进一步提高公司业绩,有利于全体股东的利益;公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,我们同意上述变更募集资金投资项目资金使用计划。”

  公司监事会认为:“公司本次变更募集资金投资项目资金使用计划符合公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,进一步提高公司业绩,有利于全体股东的利益;公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,我们同意上述变更募集资金投资项目资金使用计划。”

  “(一)为提高资金使用效率,加快公司气体业务的发展速度,原计划投入吉林气体公司的募集资金21,000万元调整为6,000万元,募集资金原计划用于吉林气体的15,000万元及用于填料项目的 5,930万元拟用于对相关气体投资项目的投资,符合公司及全体股东的利益。本次变更主要为原募投项目设备采购价格下降,且盈利情况超出预期,吉林气体公司和填料公司利用自筹资金可以完成该项目的建设,该公司利用自有资金可以归还全部银行借款,不会对其财务状况构成不利影响。

  监事会发表了同意见,履行了必要的程序,尚须公司股东大会的批准,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意杭氧股份本次募集资金投资项目的变更。本次变更募集资金投资项目资金使用计划的方案已经公司董事会通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的程序,尚须公司股东大会的批准,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意杭氧股份本次募集资金投资项目资金使用计划的变更。”


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